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FXCM福汇:什么是外汇套利交易和掉期交易?包含哪些内容

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套现交易

一、若国内利差较大,则可直接将资金存入利率较高的地方进行套利。国内若为境外,还应考虑汇率情况。归根结底,你有外国的钱要收回到中国去用,又不能换回本国货币!

两种…

套现交易

一、若国内利差较大,则可直接将资金存入利率较高的地方进行套利。国内若为境外,还应考虑汇率情况。归根结底,你有外国的钱要收回到中国去用,又不能换回本国货币!

两种策略的直接比较:

直接投资伦敦,本利和为:100000*(1+6%*3/12)=101500英镑

二、如投资于纽约,首先必须以美元兑换1.0625英镑,到期后再以英镑兑换,本利和为:1.0625*100000*(1+8%*3/12)/1.6085=101619.5英镑>101500英镑

互换交易

互换(互换)交易(互换,注意和互换区别哦),简单地说就是在进行即期交易的同时进行远期交易。两者交易期限不同,金额相同。

其操作非常简单,投资者目前持有100,000英镑,所以他在即期市场买入英镑,在远期市场买进英镑,这就是交易。在这些指标中,即期汇率是1 GBP= USD1.6025,远期汇率则是1GB=USD1.6085。
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