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一日亏掉150亿美元,投资史上最大爆仓!多家投行被牵连

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近日,金融市场发生了一起“史上”最大爆仓事件,爆仓主角Bill Hwang上周五合计亏损掉了150亿美元(约合人民币984亿元),刷新投资史上个人投资者单日亏损记录。 重仓股连…

近日,金融市场发生了一起“史上”最大爆仓事件,爆仓主角Bill Hwang上周五合计亏损掉了150亿美元(约合人民币984亿元),刷新投资史上个人投资者单日亏损记录。

 重仓股连遭“黑天鹅”,引发爆仓 

Archegos Capital是Bill Hwang旗下的一只对冲基金。Archegos 高杠杆重仓持有了ViacomCBS以及多个中概股。

而上周Archegos 重仓的股票近日连遭利空消息打击,电子烟参照卷烟监管引发雾芯科技近期的单边下跌,中国教育部整顿课外教育的传言对在线教育中概股构成冲击以及ViacomCBS由于增发引起的股票暴跌,连续两天分别下跌9%、23%。

也就是说,上周市场的几大黑天鹅都被Archegos 基金赶上了。因为是高杠杆重仓,很快,这只基金就收到了各大融资机构的保证金催缴通知(Margin Call)。而此时的Bill Hwang陷入了资金短缺危机,无法拿出巨额新的保证金,因此,融资机构选择强制平仓该基金的部分持股。

 关联融资投行抢跑平仓,券商股价大跌 

受Archegos 爆仓事件影响,野村、瑞士信贷、高盛等多家投行也被牵连。据市场相关人士爆料,华尔街几大投行遭遇一夜惊魂、纷纷抢跑平仓:高盛率先卖掉了105亿美元,大摩卖掉80亿美元。据悉,高盛是第一批开始减少风险敞口的公司之一,上周五部分个股闪崩式下跌,或许就是该行开始平仓卖出导致。摩根士丹利也是Archegos的主要经纪商,也是上周五就开始被动平仓。

还有多家没有券商没来得及出完货,需要被迫承担部分爆仓损失。昨天亚市开盘后,野村证券预估亏损20亿美元,同时野村股价一度下跌超17%,创十年来最大单日跌幅;瑞信称该事件对一季度财务造成“重大影响”,但未披露量化损失数据,3月29日收盘,瑞士信贷大跌11.54%。

 Archegos 的前世今生 

爆仓事发后,在网络搜索“Archegos ”关键字,却查不到任何其公司相关信息。但能让多家大投行为这个不透明的基金公司如此高的融资额度,表示它并非名不见经传。

其持有人Bill Hwang,是老虎基金创办人Julian Robertson的爱将,曾负责老虎基金亚洲分部。后被香港证监会指控其分别在2008年底和2009年1月中,利用内幕消息操纵建设银行股价,被罚4,500万元,4年内不得在香港买卖证券。

受内幕交易事件影响,老虎亚洲于2013年宣布归还所有外部资金,转型为家族投资公司并改名为此次爆仓事件中的Archegos Capital。

针对此次事件,金融博客Zerohedge称,目前市场需要关注两个问题:

1、Archegos还会抛售多少股票?其他对冲基金同伴呢?

2、这次的危机到底有多严重?随着越来越多的经纪商发出紧急追加保证金通知,清算链将延伸到多大范围?

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